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泰达中证500净值下跌1.61% 请保持关注

金融界基金09月26日讯 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为0.8778元,累计净值为0.8778元。天弘中证500指数型发起式证券投资基金成立于2

2019-12-04 18:15:17

金融基金9月26日-泰达宏利500指数排名证券投资基金(以下简称泰达中国证券500,代码162216)发布最新净值,下跌1.61%。基金单位净值为0.9526元,累计净值为2.1309元。

泰达宏利中国证券500指数分类证券投资基金成立于2011年12月1日。业绩比较基准是“中国证券小盘股500指数(上海)*95.00%一年期定期存款*5.00%”。该基金自成立以来已上涨125.46%,今年以来上涨30.95%,1月份上涨3.61%,近年来上涨15.82%,近三年上涨2.24%。在过去一年里,该基金被列在同一类别中(367/645),自成立以来,该基金被列在同一类别中(29/792)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为13.72%,基金近两年固定投资收入为7.13%,基金近三年固定投资收入为5.46%,基金近五年固定投资收入为10.78%。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是刘洋,他自2019年1月9日起管理该基金,任职期间回报率为29.51%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要头寸是2345 (2.41%)、东阳光(2.17%)、东北证券(2.16%)、蓝光开发(2.12%)、龙井环保(1.98%)、盛骏电子(1.91%)、厦门国际贸易(1.73%)、上海梅林(1.63%)。海格通信(持有1.61%的职位)、金世元(持有1.60%的职位)、豫园股份(持有0.85%的职位)、伊利股份(持有0.76%的职位)、大华股份(持有0.67%的职位)、东方精工(持有0.52%的职位)、石兰重型设备(持有0.51%的职位),占资本总资产的22.63%和总股权集中度(低)。

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的十大主要头寸为2345个(1.45%)、金科(1.36%)、航空电子(1.35%)、托木森北健(1.35%)、盛骏电子(1.32%)、南极电子商务(1.31%)、巨化(1.27%)、双鹿制药(1.26%)、蓝光开发(1.26%)和杰瑞的股票(1.25%)占总资产的13.18%

报告期内基金投资策略及运营分析

在去杠杆化理念逐步弱化、流动性和信贷环境政策保护、社会金融和信贷增长率预期过高、外部环境宽松的背景下,a股叠加估值在2018年底已经处于相对较低的历史水平。2019年第一季度,市场因估值和情绪复苏而大幅上涨。此后,第二季度部分资金兑现为短期利润,贸易摩擦在5月份突然增加。市场迅速复苏和波动,估值回到了相对合理的位置。交易情绪和风险偏好也呈现出前高后低的特点。第一季度灵活性和增长更大的板块是最大的赢家,而第二季度更有把握的大型消费板块更受欢迎。今年上半年,食品饮料和农业表现最强劲,而通信、电子、计算机、有色金属、化工和其他行业则随着市场环境的变化呈现阶段性表现。基金在运营中严格遵守基金合同,采用量化风险模型严格控制跟踪误差和成份股权重,并控制行业和风格风险等其他风险属性。头寸严格控制个股的相对权重,头寸合理稳定。在本报告所述期间,基金增加了通信、非银行金融和有色金属的分配,减少了电力和公用事业、机械和媒体的分配。

截至报告期末,基金份额净值为0.8699元;报告期内,基金份额净增长率为19.56%,业绩比较基准收益率为17.91%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望未来,目前适度收紧的流动性政策环境预计将继续存在,大规模减税和收费下调可能会继续提振消费增长,从而推动经济稳定。全球降息预期将会上升,人民币汇率担忧可能会减轻,贸易摩擦可能会随之而来,市场情绪可能会有所缓和。陆谷通北等市场的增量资本已经有了一定程度的回归,第二季度市场的修正使得a股在估值上仍然具有良好的性价比。我们保持对a股上涨趋势的长期看法,长期配置价值仍然很大。从利润质量、增长率确定性和税费减免政策的祝福等角度来看,我们继续青睐消费、金融和医疗领域表现优异的蓝筹股,尤其是受益于科技创新板和再融资等政策红利的经纪行业。汽车和房地产等周期性行业对繁荣的周期性改善附加值较低,可能有一定的表现机会。然而,5g商业化、科技板块估值映射、独立替代趋势和新的资产重组法规在推动科技增长方面发挥着重要作用。总体而言,大型蓝筹股和新兴增长领域都可能存在结构性配置机会。在外部风险方面,我们仍然需要关注中美贸易摩擦的进展、地缘政治风险以及全球降息区间预测的经济下行趋势对全球资金配置风险偏好的影响。此外,我们将继续关注经济领先指标和企业利润稳定增长的速度。基金投资将继续严格遵守基金合同,严格控制投资组合相对于基准的跟踪误差和个股权重的偏差,合理控制投资组合在行业和风格上的偏差程度。头寸与基准保持一致。

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